連結キャッシュ・フロー計算書

IFRS

(単位:百万円)

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  2018年度 2019年度
◇ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益 42,111 49,830
非継続事業からの税引前当期利益(△は損失) △ 912 △ 220
減価償却費及び償却費 30,776 34,994
負ののれん発生益 △ 2,089
受取利息及び受取配当金 △ 1,173 △ 1,266
支払利息 1,576 1,935
持分法による投資損益(△は益) △ 1,685 △ 1,605
固定資産除売却損益(△は益) 2,905 △ 736
事業整理損 2,816 1,277
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 2,800 11,510
棚卸資産の増減額(△は増加) △ 3,797 △ 3,741
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 10,334 △ 19,662
契約資産の増減額(△は増加) △ 4,983 △ 3,768
契約負債の増減額(△は減少) 335 △ 2,942
その他 △ 5,665 △ 4,331
小計 75,441 59,183
利息及び配当金の受取額 1,565 1,626
利息の支払額 △ 1,547 △ 1,932
法人所得税の支払額又は還付額 △ 14,247 △ 15,093
営業活動によるキャッシュ・フロー 61,212 43,784
◇ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 71,806 △ 61,863
有形固定資産の売却による収入 1,320 2,663
無形資産の取得による支出 △ 2,349 △ 2,324
投資有価証券の取得による支出 △ 7,610 △ 8,658
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △ 8,503 △ 17,472
貸付けによる支出 △ 19,389 △ 17,113
貸付金の回収による収入 19,075 18,516
事業譲受による支出 △ 2,016 △ 45,928
事業譲渡による収入 14,158
その他 △ 334 2,424
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 91,615 △ 115,597
◇ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減(△は減少) 19,814 13,105
長期借入れによる収入 46,886 49,476
長期借入金の返済による支出 △ 25,826 △ 21,633
社債の発行による収入 10,000 10,000
子会社株式の追加取得による支出 △ 1,989 △ 3,058
セール・アンド・リースバックによる収入 2,434 1,166
リース負債の返済による支出 △ 4,629 △ 6,029
株式の発行による収入 46,955
配当金の支払額 △ 7,868 △ 8,029
非支配持分への配当金の支払額 △ 652 △ 2,703
その他 875 1,731
財務活動によるキャッシュ・フロー 39,045 80,981
◇ 現金及び現金同等物の期末残高
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 △ 266 △ 669
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 8,374 8,499
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 430 1,253
現金及び現金同等物の期首残高 23,303 32,108
現金及び現金同等物の期末残高 32,108 41,861

日本基準

(単位:百万円)

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  2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
営業活動によるキャッシュ・フロー 43,512 58,873 47,764 56,690
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 40,647 △ 44,357 △ 61,637 △ 88,804
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,115 △ 8,553 4,489 40,905
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 100 △ 293 △ 104 △ 266
現金及び現金同等物の増減額 △ 5,351 5,669 △ 9,487 8,524
現金及び現金同等物の増減額期首残高 28,763 23,595 30,412 22,433
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 102 538 72 81
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 82 608 1,436 430
現金及び現金同等物の期末残高 23,595 30,412 22,433 31,470