IFRS

◇ 営業活動によるキャッシュ・フロー

(単位:百万円)
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期

税引前当期利益 42,111 49,830 49,651 64,230
非継続事業からの税引前当期利益(△は損失) △ 912 △ 220 △ 12 △ 106
減価償却費及び償却費 30,776 34,994 39,033 43,378
負ののれん発生益 △ 2,089
受取利息及び受取配当金 △ 1,173 △ 1,266 △ 1,012 △ 1,162
支払利息 1,576 1,935 2,108 1,932
持分法による投資損益(△は益) △ 1,685 △ 1,605 △ 2,287 △ 1,942
固定資産除売却損益(△は益) 2,905 △ 736 277 217
事業整理損 2,816 1,277
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 2,800 11,510 1,170 △ 10,874
棚卸資産の増減額(△は増加) △ 3,797 △ 3,741 △ 2,778 △ 6,570
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 10,334 △ 19,662 △ 1,120 9,228
契約資産の増減額(△は増加) △ 4,983 △ 3,768 2,042 △ 2,005
契約負債の増減額(△は減少) 335 △ 2,942 1,307 2,052
その他 △ 5,665 △ 4,331 3,993 △ 4,050
 小計 75,441 59,183 92,375 94,326
利息及び配当金の受取額 1,565 1,626 1,560 1,579
利息の支払額 △ 1,547 △ 1,932 △ 2,082 △ 2,001
法人所得税の支払額又は還付額 △ 14,247 △ 15,093 △ 15,251 △ 22,331
営業活動によるキャッシュ・フロー 61,212 43,784 76,601 71,572

◇ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位:百万円)
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期

有形固定資産の取得による支出 △ 71,806 △ 61,863 △ 50,316 △ 44,975
有形固定資産の売却による収入 1,320 2,663 1,707 1,793
無形資産の取得による支出 △ 2,349 △ 2,324 △ 1,711 △ 1,360
投資有価証券の取得による支出 △ 7,610 △ 8,658 △ 2,781 △ 10,468
投資有価証券の売却による収入 1,344 5,931
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △ 8,503 △ 17,472 △ 1,566 △ 4,651
貸付けによる支出 △ 19,389 △ 17,113 △ 2,695 △ 392
貸付金の回収による収入 19,075 18,516 2,002 481
事業譲受による支出 △ 2,016 △ 45,928
事業譲渡による収入 14,158
その他 △ 334 2,424 1,317 485
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 91,615 △ 115,597 △ 52,699 △ 53,154

◇ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(単位:百万円)
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期

短期借入金の純増減(△は減少) 19,814 13,105 △ 31,284 168
長期借入れによる収入 46,886 49,476 63,464 7,667
長期借入金の返済による支出 △ 25,826 △ 21,633 △ 28,659 △ 20,243
社債の発行による収入 10,000 10,000 10,000 20,000
社債の償還による支出 △ 250 △ 10,150 △ 15
子会社株式の追加取得による支出 △ 1,989 △ 3,058 △ 1,840 △ 3,188
セール・アンド・リースバックによる収入 2,434 1,166 1,927 522
リース負債の返済による支出 △ 4,629 △ 6,029 △ 5,946 △ 5,963
非支配持分からの払込による収入 4,895
株式の発行による収入 46,955
自己株式の取得による支出 △ 3 △ 7,834 △ 2
配当金の支払額 △ 7,868 △ 8,029 △ 10,463 △ 11,207
非支配持分への配当金の支払額 △ 652 △ 2,703 △ 787 △ 421
その他 875 1,731 685 1,166
財務活動によるキャッシュ・フロー 39,045 80,981 △ 20,889 △ 6,622

◇ 現金及び現金同等物の期末残高

(単位:百万円)
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 △ 266 △ 669 97 782
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 8,374 8,499 3,110 12,577
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 430 1,253 1,011 992
現金及び現金同等物の期首残高 23,303 32,108 41,861 45,983
現金及び現金同等物の期末残高 32,108 41,861 45,983 59,554

日本基準

(単位:百万円)
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 43,512 58,873 47,764 56,690
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 40,647 △ 44,357 △ 61,637 △ 88,804
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,115 △ 8,553 4,489 40,905
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 100 △ 293 △ 104 △ 266
現金及び現金同等物の増減額 △ 5,351 5,669 △ 9,487 8,524
現金及び現金同等物の増減額期首残高 28,763 23,595 30,412 22,433
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 102 538 72 81
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 82 608 1,436 430
現金及び現金同等物の期末残高 23,595 30,412 22,433 31,470