IFRS

◇ 営業活動によるキャッシュ・フロー

（単位：百万円）
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期

税引前当期利益 61,516 20,777 56,995 60,869 △ 51,447
非継続事業からの税引前当期利益（△は損失） △ 106 △ 275 △ 11 △ 11 -
減価償却費及び償却費 44,030 45,566 45,469 48,210 57,056
減損損失 674 35,282 6,196 9,518 107,981
受取利息及び受取配当金 △ 1,145 △ 1,429 △ 1,911 △ 2,976 △ 2,534
支払利息 2,441 2,940 4,218 5,181 5,842
持分法による投資損益（△は益） △ 1,937 △ 2,555 △ 2,154 △ 4,331 △ 4,001
固定資産除売却損益（△は益） △ 98 △ 3,499 △ 476 △ 4,867 △ 167
段階取得に係る差益 - - - - △ 12,325
その他の金融費用 - - - 178 12,528
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） △ 11,401 △ 27,245 △ 2,398 5,907 26,597
棚卸資産の増減額（△は増加） △ 5,316 △ 13,043 1,496 △ 5,507 △ 4,469
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） 13,271 20,991 △ 4,669 △ 7,160 △ 7,226
契約資産の増減額（△は増加） △ 2,752 △ 2,094 897 1,581 △ 4,395
契約負債の増減額（△は減少） 1,945 1,199 △ 54 △ 327 6,419
その他 △ 2,383 △ 4,317 △ 6,294 6,447 4,294
　小計 98,739 72,296 97,303 112,712 134,154
利息の受取額 1,567 479 504 789 2,006
配当金の受取額 1,492 1,700 2,311 2,048
利息の支払額 △ 2,510 △ 2,809 △ 4,115 △ 5,255 △ 5,617
法人所得税の支払額又は還付額 △ 22,339 △ 12,789 △ 16,683 △ 17,820 △ 25,007
営業活動によるキャッシュ・フロー 75,456 58,669 78,709 92,737 107,583

◇ 投資活動によるキャッシュ・フロー

（単位：百万円）
2022年3月期 2023年3月期 2024年3 月期 2025年3 月期 2026年3 月期

有形固定資産の取得による支出 △ 50,236 △ 68,690 △ 61,476 △ 66,460 △ 71,188
有形固定資産の売却による収入 2,080 6,552 2,470 6,656 7,734
無形資産の取得による支出 △ 1,168 △ 1,858 △ 2,698 △ 3,489 △ 2,097
投資有価証券の取得による支出 △ 9,347 △ 2,868 △ 6,225 △ 2,169 △ 1,582
投資有価証券の売却による収入 5,931 447 1,491 6,218 6,594
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △ 5,374 △ 6,169 △ 7,283 △ 2,467 △ 25,792
貸付けによる支出 △ 392 △ 231 △ 4,657 △ 561 △ 1,502
貸付金の回収による収入 481 907 1,594 1,221 232
事業譲受による支出 - △ 2,094 △ 20,133 - -
その他 485 △ 595 1,430 775 △ 1,009
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 57,540 △ 74,601 △ 95,489 △ 60,276 △ 88,611

◇ 財務活動によるキャッシュ・フロー

（単位：百万円）
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期

短期借入金の純増減（△は減少） △ 1,507 6,080 △ 1,156 △ 4,177 62,256
長期借入れによる収入 10,540 56,894 42,136 44,119 28,210
長期借入金の返済による支出 △ 20,276 △ 30,562 △ 37,325 △ 38,730 △ 53,725
社債の発行による収入 20,000 10,000 30,000 - -
社債の償還による支出 △ 15 - - - -
子会社株式の追加取得による支出 △ 3,188 △ 1,302 △ 1,004 △ 5,298 △ 6,341
セール・アンド・リースバックによる収入 522 776 950 706 832
リース負債の返済による支出 △ 7,300 △ 7,129 △ 7,444 △ 9,909 △ 11,401
非支配持分からの払込による収入 4,895 - - - -
自己株式の取得による支出 △ 2 - - - -
配当金の支払額 △ 11,207 △ 13,041 △ 14,193 △ 15,114 △ 18,463
非支配持分への配当金の支払額 △ 421 △ 602 △ 569 △ 779 △ 658
優先株式の償還による支出 - - - - △ 6,522
その他 1,166 1,206 1,260 922 104
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 6,796 22,319 12,652 △ 28,261 △ 5,708

◇ 現金及び現金同等物の期末残高

（単位：百万円）
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 1,349 449 742 1,587 744
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,469 6,837 △ 3,384 5,787 14,008
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 135 1,125 157 - -
現金及び現金同等物の期首残高 50,098 62,703 70,666 67,440 73,227
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 - - - - △ 96
現金及び現金同等物の期末残高 62,703 70,666 67,440 73,227 87,139

※過年度訂正後の数値となります

日本基準

（単位：百万円）
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 43,512 58,873 47,764 56,690
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 40,647 △ 44,357 △ 61,637 △ 88,804
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,115 △ 8,553 4,489 40,905
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 100 △ 293 △ 104 △ 266
現金及び現金同等物の増減額 △ 5,351 5,669 △ 9,487 8,524
現金及び現金同等物の増減額期首残高 28,763 23,595 30,412 22,433
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 102 538 72 81
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 82 608 1,436 430
現金及び現金同等物の期末残高 23,595 30,412 22,433 31,470