IFRS

◇ 営業活動によるキャッシュ・フロー

（単位：百万円）
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期

税引前当期利益 49,651 64,230 60,978 66,712 73,975
非継続事業からの税引前当期利益（△は損失） △ 12 △ 106 △ 275 △ 11 △ 11
減価償却費及び償却費 39,033 43,378 44,987 46,590 49,231
負ののれん発生益 ー ー ー ー ー
受取利息及び受取配当金 △ 1,012 △ 1,162 △ 1,435 △ 1,913 △2,974
支払利息 2,108 1,932 2,411 3,592 4,352
持分法による投資損益（△は益） △ 2,287 △ 1,942 △ 2,502 △ 2,056 △4,264
固定資産除売却損益（△は益） 277 217 △ 3,266 △ 379 △4,774
事業整理損 ー ー ー ー ー
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） 1,170 △ 10,874 △ 26,422 △ 5,172 2,370
棚卸資産の増減額（△は増加） △ 2,778 △ 6,570 △ 14,689 2,619 △4,842
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） △ 1,120 9,228 20,177 △ 6,289 △6,067
契約資産の増減額（△は増加） 2,042 △ 2,005 △ 942 1,756 1,233
契約負債の増減額（△は減少） 1,307 2,052 △ 55 △ 1,624 25
その他 3,993 △ 4,050 △ 8,746 △ 6,203 3,924
　小計 92,375 94,326 70,217 97,619 112,177
利息及び配当金の受取額 1,560 1,579 1,972 2,203 3,101
利息の支払額 △ 2,082 △ 2,001 △ 2,280 △ 3,488 △4,425
法人所得税の支払額又は還付額 △ 15,251 △ 22,331 △ 12,956 △ 16,709 △17,616
営業活動によるキャッシュ・フロー 76,601 71,572 56,953 79,625 93,236

◇ 投資活動によるキャッシュ・フロー

（単位：百万円）
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3 月期 2025年3 月期

有形固定資産の取得による支出 △ 50,316 △ 44,975 △ 64,549 △ 63,469 △67,479
有形固定資産の売却による収入 1,707 1,793 6,321 2,327 6,349
無形資産の取得による支出 △ 1,711 △ 1,360 △ 2,120 △ 2,999 △3,660
投資有価証券の取得による支出 △ 2,781 △ 10,468 △ 3,934 △ 6,226 △3,929
投資有価証券の売却による収入 1,344 5,931 447 1,491 6,218
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △ 1,566 △ 4,651 △ 5,284 △ 7,322 △1,100
貸付けによる支出 △ 2,695 ー △ 231 △ 4,657 △561
貸付金の回収による収入 2,002 481 907 1,594 1,221
事業譲受による支出 ー ー △ 2,094 △ 20,133 ー
事業譲渡による収入 ー ー ー ー ー
その他 1,317 93 △ 595 1,430 775
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 52,699 △ 53,154 △ 71,135 △ 97,966 △62,166

◇ 財務活動によるキャッシュ・フロー

（単位：百万円）
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期

短期借入金の純増減（△は減少） △ 31,284 168 6,080 △ 245 △5,247
長期借入れによる収入 63,464 7,667 52,176 41,128 40,777
長期借入金の返済による支出 △ 28,659 △ 20,243 △ 30,521 △ 37,180 △36,711
社債の発行による収入 10,000 20,000 10,000 30,000 ー
社債の償還による支出 △ 10,150 ー ー ー ー
子会社株式の追加取得による支出 △ 1,840 △ 3,188 △ 1,302 △ 1,004 △5,298
セール・アンド・リースバックによる収入 1,927 522 776 950 706
リース負債の返済による支出 △ 5,946 △ 5,963 △ 5,515 △ 5,422 △6,590
非支配持分からの払込による収入 ー 4,895 ー ー ー
株式の発行による収入 ー ー ー ー ー
自己株式の取得による支出 △ 7,834 ー ー ー ー
配当金の支払額 △ 10,463 △ 11,207 △ 13,041 △ 14,193 △15,114
非支配持分への配当金の支払額 △ 787 △ 421 △ 602 △ 569 △779
その他 685 1,148 1,206 1,260 922
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 20,889 △ 6,622 19,257 14,723 △27,335

◇ 現金及び現金同等物の期末残高

（単位：百万円）
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 97 782 47 661 1,636
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,110 12,577 5,122 △ 2,956 5,372
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,011 992 1,267 1,986 262
現金及び現金同等物の期首残高 41,861 45,983 59,554 65,944 64,975
現金及び現金同等物の期末残高 45,983 59,554 65,944 64,975 70,609

日本基準

（単位：百万円）
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 43,512 58,873 47,764 56,690
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 40,647 △ 44,357 △ 61,637 △ 88,804
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,115 △ 8,553 4,489 40,905
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 100 △ 293 △ 104 △ 266
現金及び現金同等物の増減額 △ 5,351 5,669 △ 9,487 8,524
現金及び現金同等物の増減額期首残高 28,763 23,595 30,412 22,433
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 102 538 72 81
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 82 608 1,436 430
現金及び現金同等物の期末残高 23,595 30,412 22,433 31,470